Algo trading strategies forex

알고리즘 적 외환 전략의 8 가지 유형. 2 년 전 게시일 12 AM 10 월 12 일 2014 2 Comments. Algo FX Trading에 대해 읽으십시오. 이 거래 방식은 일반적으로 무역 의사 결정을 할 때 인간의 정서적 인 간섭을 제거하거나 줄이려는 사람들에게 호소합니다. 결국, 구매 또는 판매 신호는 프로그래밍 된 명령 세트를 사용하여 생성 될 수 있으며 올바르게 실행될 수 있습니다 귀하의 거래 플랫폼에. Amazeballs 여기 내 돈이야. 내가 어디서 서명 할까. 말, 젊은 파다운 들고. 힘들게 벌어 들인 현금을 지갑에 넣고, 알고리즘 거래를 먼저 이해해 보자. 먼저, 다음과 같은 다양한 분류를 살펴 보자. 이 거래 접근법. 알고리즘 트레이딩 전략. 사용 된 전략에 따라 8 가지 주요 거래가 있습니다. 압도적 인 전략입니다. 물론 이러한 전략을 혼합하여 사용할 수도 있습니다. 가장 간단한 전략 중 하나는 간단합니다. 기술 지표에 의해 충족되는 일련의 조건을 기반으로 생성 된 매수 또는 매도 주문과 함께 시장 동향을 추적 할 수 있습니다. 이 전략은 추세가 계속되거나 역전 될 가능성이 있는지 예측할 때 과거 및 현재 데이터를 비교할 수도 있습니다. 시장이 80 시간에 이른다는 가정하에 운영되는 평균 회귀 시스템이 전략을 사용하는 블랙 박스는 일반적으로 평균 자산 가격은 과거 데이터를 사용하고 현재 가격이 평균 가격으로 돌아갈 것으로 예상하여 거래를 수행합니다. 뉴스 거래를 시도해보십시오. 이 전략은 사용자를 위해 할 수 있습니다. 뉴스 기반 알고리즘 거래 시스템은 보통 뉴스 와이어에 자동으로 연결되며 자동으로 실제 데이터가 시장 컨센서스 나 이전 데이터와 비교하여 어떻게 나오는지에 따라 거래 신호를 생성합니다. 우리 학교 수업에서 배운 바와 같이 상업 및 비상업적 포지셔닝을 사용하여 시장 정상 및 바닥을 정확하게 나타낼 수 있습니다 Forex algo 시장 심리에 기반한 전략은 COT 보고서 또는 극단적 인 순 또는 단점을 탐지하는 시스템을 사용하는 것이 가능합니다. 보다 현대적인 접근법은 소셜 미디어 네트워크를 검색하여 통화 편향을 측정 할 수도 있습니다. 여기에서 평소보다 조금 복잡해집니다 알고리즘 트레이딩에서 차익 거래를 사용한다는 것은 시스템이 다른 시장에서 가격 불균형을 찾아 내고 f 그 외환 가격 차이가 보통 micropips에 있기 때문에, 당신은 상당한 이익을 내기 위해 정말로 큰 직위를 교환 할 필요가 있습니다. 두 통화 쌍과 두 통화 간의 통화 교차를 포함하는 삼각형 차익 거래는 또한이 분류 하에서 인기있는 전략입니다. 6 고주파 거래. 이름에서 알 수 있듯이 이러한 종류의 거래 시스템은 번개 빠른 속도로 작동하여 매매 신호를 실행하고 밀리 초 만에 거래를 종결합니다. 일반적으로 빠른 가격 변동에 기초한 차익 거래 또는 스캘핑 전략을 사용하며 높은 거래 볼륨. 이것은 자신의 외환 포지션에 대해 매우 비밀스런 대형 금융 기관에 의해 채택 된 전략입니다. 하나의 브로커와 함께 하나의 거대한 길고 짧은 포지션을 배치하는 대신, 그들은 더 작은 포지션으로 거래를 나누어 다른 브로커 아래에서 이것을 수행합니다. 알고리즘은 다른 시장 참여자를 유지하기 위해이 작은 거래 주문을 다른 시간에 배치 할 수 있습니다 금융 기관은 갑작스런 가격 변동없이 정상적인 시장 조건 하에서 거래를 수행 할 수 있습니다. 거래량을 추적하는 소매업 종사자는 이러한 대규모 거래와 관련하여 빙산의 일각 만 볼 수 있습니다. 빙산은 비열하다고 생각합니다. 그런 다음 스텔스 전략은 더욱 위축적입니다. 지난 몇 년 동안 아이스 버깅은 하드 코어 시장 관측통이이 아이디어를 해킹하고 이러한 소규모 주문을 조합하여 계산할 수있는 일반적인 관행이었습니다 만약 당신이 아마 추측했듯이, 금융 시장 분석과 컴퓨터 프로그래밍에있어서 그러한 정교한 거래 알고리즘을 설계 할 수있는 견고한 배경이 필요합니다. 양적 분석가 또는 퀀트는 일반적으로 C, C, 또는 Java 프로그래밍을 사용하여 알고리즘 트레이딩 시스템을 구현할 수 있습니다. 당신이 꽤 오랫동안 거래했거나 당신이 우리 학교의 Pipsology학과에서 부지런한 학생이었던 경우에, 교섭 전략은 이미 매우 친숙해야합니다. 이 시리즈의 다음 부분을 계속 지켜봐주십시오. 다음 주에 알고리듬 FX 거래의 최신 발전과 미래에 관한 것입니다. Forex 알고리즘 트레이딩의 기초. 약 30 년 전, 외환 시장 외환은 전화, 기관 투자가의 불투명 한 가격 정보, 명확한 구별 interdealer 거래 및 딜러 고객 거래 및 낮은 시장 집중 오늘날 기술 발전은 시장을 변화 시켰습니다. 거래는 주로 소매 상인이 시장에 진입 할 수 있도록 컴퓨터를 통해 이루어지며 실시간 스트리밍 가격은 투명성을 높이고 딜러와 그들의 가장 정교한 고객은 크게 사라졌습니다. 특히 중요한 변화는 알 외환 거래의 기능을 크게 개선하는 동시에 외환 시장과 알고리즘 트레이딩의 기본 사항을 살펴봄으로써 알고리즘 트레이딩이 통화 거래로 가져온 몇 가지 이점을 파악할 것입니다. Forex 기본. Forex는 통화 쌍이 견적 가격에 따라 다양한 볼륨으로 거래되는 가상 장소로 기본 통화에 견적 통화로 가격이 부여됩니다. 하루 24 시간, 주 5 일 운영 , Forex는 세계에서 가장 크고 가장 유동적 인 금융 시장으로 간주됩니다. 국제 결제 은행 (Bank for International Settlement) BIS는 2013 년 4 월 일일 세계 평균 거래량이 2 조입니다. 이 거래의 대부분은 미국 달러, 유로 및 일본 엔 민간 은행, 중앙 은행, 연금 기금 기관 투자가, 대기업, 금융 회사 및 개인 레트와 같은 다양한 플레이어가 참여합니다 투기 거래가 특정 투자자들의 주된 동기가 될 수 있지만 외환 시장의 주된 이유는 사람들이 외국 상품과 서비스를 구매하기 위해 통화를 거래해야한다는 것입니다. 외환 시장에서의 활동은 실질 환율에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 특정 국가의 산출물, 고용, 인플레이션 및 자본 흐름에 중대한 영향을 미칩니다. 따라서 정책 입안자, 대중 및 언론은 모두 외환 시장에서 계속되는 것에 대한 기득권을 가지고 있습니다. 알고리즘 거래의 기본. 알고리즘은 본질적으로 명확하게 정의 된 작업을 완료하도록 설계된 일련의 특정 규칙 금융 시장 거래에서 컴퓨터는 거래를 구성하는 타이밍, 가격 또는 수량과 같은 매개 변수로 구성된 일련의 규칙으로 특징 지어지는 사용자 정의 알고리즘을 수행합니다. 금융 시장 통계, 자동 헤징, 알고리즘 실행 전략 및 직접 시장 내에서 알고리즘 거래의 네 가지 기본 유형 존재 케 트 액세스 통계는 과거의 시계열 데이터의 통계 분석을 기반으로 수익성있는 거래 기회를 찾는 알고리즘 전략을 나타냅니다. 자동 헤징은 상인의 ​​위험 노출을 줄이기위한 규칙을 생성하는 전략입니다. 알고리즘 실행 전략의 목표는 시장 영향을 줄이거 나 신속하게 거래를 실행하는 것과 같은 사전 정의 된 목표 마지막으로 직접 시장 접근은 알고리즘 거래자가 여러 거래 플랫폼에 액세스하고 연결할 수있는 최적의 속도와 비용을 설명합니다. 알고리즘 거래의 하위 카테고리 중 하나는 고주파수 거래입니다 거래 주문 처분의 빈도가 매우 높습니다. 고속 거래는 거래가 밀리 세컨드 내에서 가격 변동을 일으킬 수있는 능력을 제공함으로써 상당한 이점을 제공 할 수 있지만 특정 위험을 지닐 수도 있습니다. 외환 거래 Forex 시장의 알고리즘 거래에서의 Market. Much 성장 지난 몇 년간은 특정 프로세스를 자동화하고 외환 거래를 수행하는 데 필요한 시간을 단축하는 알고리즘으로 인해 발생했습니다. 자동화로 생성 된 효율성은 이러한 프로세스를 수행하는 데 드는 비용을 줄입니다. 이러한 프로세스 중 하나는 거래 주문입니다. 지정된 기간 또는 특정 가격으로 주문을 실행하는 것과 같이 미리 결정된 기준에 따라 거래하는 알고리즘은 사람이 수동으로 실행하는 것보다 훨씬 효율적입니다. 은행은 통화 쌍의 가격을 업데이트하도록 프로그래밍 된 알고리즘을 활용했습니다 전자 거래 플랫폼에서 이러한 알고리즘은 은행이 시장 가격을 인용 할 수있는 속도를 높이는 동시에 가격을 견적하는 데 필요한 수작업 노동 시간을 줄입니다. 일부 은행은 위험 노출을 줄이기 위해 알고리즘을 프로그램합니다 알고리즘을 사용하여 특정 은행이 equ를 구입 한 고객의 거래와 일치하는 통화 이 특정 통화의 일정한 수량을 유지하기 위해 이가 금액을 설정합니다. 이는 은행이 해당 통화를 보유하기 위해 미리 지정된 수준의 위험 노출을 유지할 수있게합니다. 이러한 프로세스는 알고리즘에 의해 훨씬 더 효율적으로 만들어 졌으므로 거래 비용은 더 낮습니다. 이들은 Forex 알고리즘 거래의 성장을 주도 해 온 유일한 요인이 아닙니다. 알고리즘은 고주파와 알고리즘의 데이터 해석 및 주문 실행 기능의 결합으로 인해 투기 거래에 점점 더 많이 사용되어 왔으며 이로 인해 거래자는 이러한 두 가지 장점은 외환 시장에서 알고리즘의 사용 증가로 이어졌지만 알고리즘 트레이딩에 수반되는 위험을 살펴 보겠습니다. 알고리즘 외환 거래와 관련된 위험. 알고리즘 트레이딩이 만들어졌지만 많은 개선, 안정성과 액체를 위협 할 수있는 몇 가지 단점이있다. 외환 시장의 불균형 시장 참여자의 거래력 불균형과 관련된 단점 일부 참가자는 다른 국가보다 훨씬 빠른 속도로 정보를 얻고 주문을 수행 할 수있는 정교한 기술을 습득 할 수있는 수단을 가지고 있습니다. 가장 정교한 알고리즘 기술의 관점에서 볼 때, 시간이 지남에 따라 유동성 부족으로 이어질 수있는 시장 내 단편화로 이어질 수 있습니다. 또한 주식 시장과 외환 시장 간에는 근본적인 차이가 있지만, 고주파 거래 2010 년 5 월 6 일 주식 시장 플래시 크래시가 악화되면 외환 시장에도 마찬가지로 영향을 미칠 수 있습니다. 특정 시장 시나리오를 위해 알고리즘이 프로그래밍되어 있기 때문에 시장이 급격하게 변화 할 경우 신속하게 대응하지 못할 수 있습니다. 감시되고 알고리즘의 거래는 시장 난기류 동안 정지된다. 그러나, 그러한 내선 여러 시장 참여자들의 알고리즘 거래가 동시에 중단되면 변동성이 크고 시장 유동성이 급격히 감소 할 수 있습니다. 결론 : 알고리즘 트레이딩은 효율성을 높여 통화 거래 비용을 절감 할 수 있었지만 또한 일부 추가 된 위험과 함께 통화가 제대로 작동하려면 가치가 다소 안정된 매장이어야하고 유동성이 높아야합니다. 따라서 외환 시장이 낮은 가격 변동성으로 유동성을 유지하는 것이 중요합니다. 모든 영역의 삶과 마찬가지로 신기술은 많은 이익, 그러나 그것은 또한 새로운 위험에 온다 알고리즘 Forex 무역의 미래에 대한 도전은 위험을 줄이면서 이익을 최대화하는 변화를 연구하는 방법이 될 것입니다. 알고리즘 거래 개념과 예제의 기본. 알고리즘은 분명히 명확한 세트입니다 작업 또는 프로세스를 수행하기위한 목적으로 정의 된 지시. 알고리즘 거래 자동화 된 거래, 블랙 박스 거래 또는 단순히 알 go-trading은 인간 상인에게는 불가능한 속도와 빈도로 이익을 창출하기 위해 거래를하기 위해 정의 된 명령 세트를 따르도록 프로그래밍 된 컴퓨터를 사용하는 프로세스입니다. 정의 된 규칙 세트는 타이밍, 가격, 수량 또는 수학적 모델 상인에 대한 이익 기회와 별개로, 알 고향 거래는 시장을보다 유동적으로 만들고 거래 활동에 대한 정서적 인적 영향을 배제함으로써 거래를보다 체계적으로 만든다. 상인은 이러한 간단한 거래 기준을 따른다. 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 커지면 50 일 이동 평균이 200 일 이동 평균보다 낮아지면 주가를 기록하십시오. 이 두 가지 간단한 지시를 사용하면 쓰기 쉽습니다 자동으로 주가 및 이동 평균 지표를 모니터링하고 정의 된 조건이 충족되면 구매 및 판매 주문을하는 컴퓨터 프로그램 상인은 더 이상 시계를 지킬 필요가 없습니다 실시간 가격 및 그래프를 사용하거나 수동으로 주문하기 알고리즘 트레이딩 시스템은 거래 기회를 정확하게 식별하여 자동으로 거래를 수행합니다. 이동 평균에 대한 자세한 내용은 단순 이동 평균을 참조하십시오. 트렌드가 두드러집니다. Algo-trading은 다음과 같은 이점을 제공합니다. 최적의 가격으로 거래가 진행됩니다. 즉각적이고 정확한 거래 주문 배치로 인해 원하는 수준에서 집행 될 확률이 높습니다. 상당한 가격 변화를 피하기 위해 정확하고 신속한시기가 정해졌습니다. 거래 비용 절감은 아래의 구현 부족 예를 참조하십시오. 거래 조건에 따라 수동 오류가 발생할 위험을 줄였습니다. 사용 가능한 과거 및 현재 데이터를 바탕으로 알고리즘을 다시 테스트합니다. 정서적 및 심리적 요인을 바탕으로 인적 자원 거래가 실수를 저지를 수 있습니다. 고주파 거래 HFT는 많은 수의 주문을 자본화하려고 시도합니다. 사전 프로그래밍 된 지침에 기반한 여러 시장 및 여러 의사 결정 매개 변수에 걸친 매우 빠른 속도 고주파 거래에 대한 자세한 내용은 고주파 거래 전략 및 전략 HFT 회사의 전략 및 비밀을 참조하십시오. Algo-trading은 다양한 형태의 거래 및 투자 활동에서 사용되며, 장기 투자자 또는 매수자 측 연금 기금, 뮤추얼 펀드, 대량으로 주식을 구매하지만 불특정 다수의 투자로 주식 가격에 영향을 미치고 싶지 않은 보험 회사. 장기 단기 트레이더 및 매도자 참여자 시장 회사 투기업자 및 중개인은 자동 거래 실행의 혜택을 얻습니다. 또한 시장에서 판매 인을위한 충분한 유동성을 창출하는 데 필요한 알 고 트레이딩 지원을 제공합니다. 시스템 트레이더 추종자 트레이더 헤지 펀드 페어 등 추세가 거래 규칙을 프로그래밍하고 프로그램 거래 자동 거래. 알고리즘 거래는 휴머 (huma)를 기반으로하는 방법보다 적극적인 거래에 대한 체계적인 접근 방식을 제공합니다. n 상인의 직감이나 본능. 알고리즘 트레이딩 전략. 알고리즘 트레이딩을위한 모든 전략은 이익 개선이나 비용 절감면에서 수익이되는 확인 된 기회가 필요합니다. 다음은 알 고 트레이딩에 사용되는 일반적인 거래 전략입니다. 가장 일반적인 알고리즘 트레이딩 전략은 다음과 같습니다 이동 평균의 경향 채널 브레이크 아웃 가격 수준 이동 및 관련 기술 지표 이러한 전략은 예측이나 가격 예측을 포함하지 않으므로 알고리즘 거래를 통해 구현하는 가장 쉽고 간단한 전략입니다. 손쉬운 바람직한 추세의 발생을 기반으로 거래가 시작됩니다 예측 분석의 복잡성에 빠지지 않고 알고리즘을 통해 구현하기가 쉽다. 앞서 설명한 50 일 및 200 일 이동 평균의 예는 전략에 따라 인기있는 추세이다. 추세 거래 전략에 대한 자세한 내용은 추세에 대한 간단한 전략을 참조하십시오. ~에 재고하다 한 시장에서 더 낮은 가격으로 동시에 다른 시장에서 더 높은 가격으로 판매하는 것은 가격 차이를 위험없는 수익 또는 재정 거래로 제공합니다. 가격 차이가 수시로 존재하기 때문에 동일한 작업이 선물 거래에 비해 주식에 대해 복제 될 수 있습니다. 알고리즘을 사용하여 이러한 가격 차이를 식별하고 주문을 배치하면 효율적인 방식으로 수익성있는 기회를 얻을 수 있습니다. 인덱스 펀드는 자신의 벤치 마크 지수와 동등한 지분을 보유하도록 리 밸런싱 기간을 정의했습니다. 제공하는 예상 거래를 활용하는 알고리즘 트레이더에게 수익성있는 기회를 창출합니다 인덱스 펀드 재조정 직전에 인덱스 펀드의 주식 수에 따라 20-80 베이시스 포인트의 이익이 발생합니다. 이러한 거래는 적시 실행 및 최적의 가격을위한 알고리즘 트레이딩 시스템을 통해 시작됩니다. 델타 중립과 같은 많은 입증 된 수학적 모델 옵션의 결합과 그 밑에 거래를 허용하는 트레이딩 전략 자산 델타가 0으로 유지되도록 양수 및 음수 델타를 상쇄하기 위해 거래가 이루어지는 곳에서 자산을 매매 할 수 있습니다. 자산 회귀 전략은 자산의 고가 및 저가가 주기적으로 평균값으로 되돌아가는 일시적인 현상이라는 생각에 기반합니다 가격 범위를 식별하고 정의하여이를 기반으로 알고리즘을 구현하면 자산 가격이 정의 된 범위를 벗어날 때 거래가 자동으로 배치됩니다. 가중 평균 가격 전략은 대량 주문을 분해하고 주문의 작은 덩어리를 동적으로 판별합니다 재고 특정 과거의 볼륨 프로파일을 사용하여 시장에 출시 목표는 볼륨 가중 평균 가격 VWAP에 가까운 주문을 실행하여 평균 가격 혜택을 얻는 것입니다. 가중 평균 평균 가격 전략은 대규모 주문을 분해하고 주문의 작은 덩어리를 동적으로 판별합니다 시작 시간과 종료 시간 사이에 균등하게 나뉘어 진 시간 슬롯을 사용하여 시장에 출시 목표는 시작 시점과 종료 시점 사이의 평균 가격에 근접하여 시장 영향을 최소화합니다. 거래 주문이 완전히 채워질 때까지이 알고리즘은 정의 된 참여율과 시장에서 거래되는 거래량에 따라 부분 주문을 계속 전송합니다. 관련 단계 전략은 시장 규모의 사용자 정의 비율로 주문을 보내고 주가가 사용자 정의 수준에 도달하면이 참여율을 높이거나 낮 춥니 다. 구현 부족 전략은 실시간 거래를 실행하여 주문의 실행 비용을 최소화하는 것을 목표로합니다 따라서 주문 비용을 절감하고 실행 지연 기회 비용으로 이익을 얻습니다. 이 전략은 주가가 호의적으로 움직일 때 목표 참여율을 높이고 주가가 반대로 움직일 때 감소시킵니다. 다른 쪽에서 일어나는 일을 식별하는 알고리즘 이러한 sniffing 알고리즘은 예를 들어 sell si 시장 결정자는 대규모 주문의 구매 측면에서 알고리즘의 존재를 식별 할 수있는 내장 된 인텔리전스를 보유하고 있습니다. 알고리즘을 통한 이러한 탐지는 시장에서 대형 주문 기회를 식별하고 더 높은 가격으로 주문을 작성함으로써 이익을 얻을 수있게합니다 이것은 때로는 최첨단 기술로 알려져 있습니다. 고주파 거래 및 사기성 사례에 대한 자세한 내용은 온라인으로 주식을 구매하면 HFT에 관여합니다. 알고리즘 트레이딩을위한 기술적 요구 사항을 참조하십시오. 컴퓨터 프로그램을 사용하여 알고리즘을 구현하는 것은 마지막 부분은 백 테스팅과 관련된 것입니다. 과제는 식별 된 전략을 주문 거래 계정에 액세스 할 수있는 통합 된 전산화 프로세스로 변환하는 것입니다. 다음은 필요한 거래 전략, 채용 된 프로그래머 또는 사전 제작 된 거래 소프트웨어 연결 및 주문을위한 거래 플랫폼에 대한 액세스를 제공합니다. 알고리즘을 사용하여 주문을 할 수있는 기회를 알 수 있습니다. 실제 시장에 출시되기 전에 시스템을 빌드 한 후 역량을 테스트 할 수있는 기능 및 인프라. 알고리즘에 구현 된 규칙의 복잡성에 따라 백 테스팅을위한 사용 가능 기록 데이터. 여기에는 포괄적 인 예 : Royal Dutch Shell RDS는 암스테르담 증권 거래소 (AEX)와 런던 증권 거래소 (LSE)에 상장되어 있습니다. 차익 거래 기회를 식별하는 알고리즘을 구축합시다. 흥미로운 관찰은 거의 없습니다. 유로화로 거래하는 반면, LSE는 스털링 파운드로 거래합니다. AEX는 LSE보다 한 시간 앞당겨 열리고 다음 두 시간 동안 동시에 거래가 이루어지고 마지막 1 시간 동안 LSE에서만 거래가 이루어집니다. AEX가 마감되면서 ASE가 닫힙니다. Royal Dutch Shell 주식에 대한 차익 거래의 가능성을 탐색 할 수 있습니까? 이 두 가지 시장은 두 가지 다른 통화로되어 있습니다. 현재 시장 가격을 읽을 수있는 컴퓨터 프로그램입니다. LSE와 AEX 모두로부터 가격을 지불합니다. forex GBP-EUR 환율로 보내야합니다. 주문을 올바른 교환기로 보낼 수있는 배치 기능을 제공합니다. 과거 가격 피드에 대한 역 테스트 기능. 컴퓨터 프로그램은 다음을 수행해야합니다. 두 교환기 모두에서 RDS 재고의 들어오는 가격 피드를 읽으십시오. . 사용 가능한 환율을 사용하면 한 통화의 가격을 다른 통화로 변환 할 수 있습니다. 수익률이 높은 기회로 이어지는 중개 비용을 할인 할만큼 충분히 큰 가격 불일치가 존재하면, 더 낮은 가격의 교환에 구매 주문을 배치하고 고가의 교환에 주문을 판매하십시오 주문이 원하는대로 실행되면 차익 거래 이익이 뒤따를 것입니다. 간단하고 간단합니다. 그러나 알고리즘 거래의 실행은 유지 및 실행이 간단하지 않습니다. 기억해야 할 점은 고의 생성 거래를 할 수 있다면 다른 시장 참가자 결과적으로 가격은 밀리 초 및 심지어 마이크로 초 단위로 변동합니다 위의 예에서 구매 거래가 실행되면 판매 거래가 판매 pri 귀하의 주문이 시장에 부딪 힐 때까지 변경 될 수 있습니다. 귀하는 차익 거래 전략을 쓸모없는 열린 자세로 앉아있게 될 것입니다. 예를 들어 시스템 고장 위험, 네트워크 연결 오류, 거래 주문과 실행 사이의 시간 지연 등 추가적인 위험과 문제점이 있습니다. , 그리고 가장 중요한 것은 불완전한 알고리즘 알고리즘이 복잡할수록 행동에 옮기기 전에 더 엄격한 테스트가 필요합니다. 알고리즘의 성능에 대한 정량적 분석은 중요한 역할을하며 비판적으로 검토되어야합니다. 손쉬운 돈 버는 컴퓨터 개념의 도움을 필요로합니다. 그러나 시스템이 철저히 테스트되었고 필요한 한계가 설정되어 있는지 확인해야합니다. 분석 거래자는 스스로 프로그래밍 및 건물 시스템을 학습하고 올바른 전략을 확실하게 구현하는 데 자신감을 가져야합니다 방식 조심성있는 이용과 철저한 거래는 수익성있는 기회를 창출 할 수 있습니다.